2017 年概要的地区民族语言

  公司密码: 600223 公司略号: 山狗舞实际情形法规: 135205 纽带略号: 16 鲁商债

   鲁商置业利害关系股份高级快车公司

   2017 年概要的地区民族语言

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   2017 年概要的地区民族语言

   目 录

  一、要紧立刻的………………………….. ………………………….. …… 3

  二、公司根本境况………………………….. ………………………….. .. 3

  三、要紧事项………………………….. ………………………….. …… 5

  四、逻辑反驳。 ………………………….. ………. 7

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   2017 年概要的地区民族语言

   一、 要紧立刻的

   董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、优级谈判层干杯地区民族语言的忠诚、精确、极盛时,

   没虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或值得注意的失误,承当个人和叙述的法律责备。

   公司所某个董事列席董事会认为如何石英。

   李艳勇,公司负责人、李中山,财务掌管掌管 财务掌管机构负责人(财务掌管掌管

   陈雪梅干杯地区决算表的忠诚。、 精确、 极盛时。

   本公司概要的地区民族语言几乎不审计。

   二、 公司根本境况 次要财务数据

   单位: 元 市价: 人民币

   本民族语言完毕 去岁残冬腊月 本民族语言完毕比头年

   年根儿增减

  总资产 43,535,336,658.49 42,525,357,657.67 8

  联在一起于上市公司隐名的净资产 2,245,712,553 2,226,176,651.09 0.88

   从年首到民族语言定期的 从去岁年首到去岁的民族语言 头年同期性增减

   定期的 (%)

  事情灵活的产生现钞奔跑量净数 586,374,159.52 -754,477,489.84 不恳求

   从年首到民族语言定期的 从去岁年首到去岁的民族语言 头年同期性增减

   定期的 (%)

  营业支出额 757,706,153.61 1,033,246,143 -26.67

  联在一起于上市公司隐名的净赚 19,535,904 18,164,476.93 7.55

  联在一起于上市公司隐名的除惯常定约雇用外的扣除额 19,398,595.99 23,766,205.83 18.38

   –

  益的净赚

  额外的平常的净资产退让(%) 0.87 0.85 举起 个百分点

  根本每股进项(元/股) 清楚地

  变稀少每股进项(元/股) 清楚地

   非惯常利害定约雇用及一共

   √恳求 □不恳求

   单位: 元 市价: 人民币

   定约雇用 现期一共 阐明

   非游资解决降低使付出努力 65,

   内阁帮助,包孕比较期利害,但在大众在前 6,560, 普尔曼酒店征税申报表

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   2017 年概要的地区民族语言

  该机关的规则事情相干紧密。,合规性陈述

  一家所某个策略性规定、辩论必然的基准定额

  定量和继续的内阁津贴不包孕

  除前述的除非的支出额 5,798,895

   –

  和支出额

  多数隐名合法权利假装(纳税后) 380,

  所得税假装 -1,069,

   重行考虑 137,306.35

  2.2 民族语言定期的隐名绝对的、流行音乐十大畅销唱片隐名、前十大流体的隐名名单(或无限度局限带件

   单位: 股

  隐名绝对的 (一家所某个) 30,741

   前十大隐名合法权利业主

   拿住有 质押或解冻

   隐名选派 (全名) 定期的持股 反比例 (%) 限度局限带 隐名印

   定量 面积利害关系 利害关系环境 定量

   定量

  山东大联合作伴 530,722,779 53.02 0 无 0 国有大肚子

  限公司

  山狗舞国家资产投资额 20,660,111 2.06 0 无 0 国有大肚子

  资产用桩区分股份高级快车公司

  博山万通达扩展保障安全的 19,500,000 1.95 0 质押 19,500,000 境内非陈述家

  受操纵的事公司 有大肚子

  山东世贸磁心 19,220,000 1.92 0 无 0 国有大肚子

  鲁商集团股份高级快车公司 17,210,000 1.72 0 无 0 国有大肚子

  淄博市资产搬运 12,156,250 1 0 无 0 国有大肚子

  英股份高级快车公司

  奇纳寿险 (集

  团) 公司-惯例-普 6,751,443 0.67 0 无 0 未知

  普通保证保险

  奇纳人寿利害关系股份高级快车公司

  股份高级快车公司-惯例 6,692,249 0.67 0 无 0 未知

  普普通保证保险-

  005L-CT001 沪

  奇纳人寿利害关系股份高级快车公司

  高级快车-流传 5,831,676 0.58 0 无 0 未知

  国寿瑞安

  淄博第五棉纺厂 5,590,000 0.56 0 质押 5,590,000 境内非陈述家

   有大肚子

   流行音乐十大畅销唱片无限度局限带件隐名持股境况

   隐名选派 拿住无限度局限带件钱币股的 利害关系好心的及定量

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   2017 年概要的地区民族语言

   定量 好心的 定量

   山东大联合作伴限公司 530,722,779 人民币合法权利股 530,722,779

   山狗舞国家资产投资额资产用桩区分股份高级快车公司 20,660,111 人民币合法权利股 20,660,111

   博山万通达扩展保障安全的受操纵的事公司 19,500,000 人民币合法权利股 19,500,000

   山东世贸磁心 19,220,000 人民币合法权利股 19,220,000

   鲁商集团股份高级快车公司 17,210,000 人民币合法权利股 17,210,000

   淄博市资产搬运英股份高级快车公司 12,156,250 人民币合法权利股 12,156,250

   奇纳寿险 (组) 公司-惯例- 6,751,443 人民币合法权利股 6,751,443

   普普通保证保险

   奇纳人寿利害关系股份高级快车公司股份高级快车公司-惯例 6,692,249 人民币合法权利股 6,692,249

   -普普通保证保险-005L-CT001 沪

   奇纳人寿利害关系股份高级快车公司股份高级快车公司-一般概念 5,831,676 人民币合法权利股 5,831,676

   -国寿瑞安

   淄博第五棉纺厂 5,590,000 人民币合法权利股 5,590,000

   前述的利害关系的联在一起参照系或划一行为 流行音乐十大畅销唱片隐名及流行音乐十大畅销唱片无限度局限带件隐名中,山东大联合作伴

   明 限公司、山东世贸磁心、山东集团股份高级快车公司在关系相干

   系, 博山万通达扩展保障安全的受操纵的事公司和淄博第五棉纺厂在关系

   相干, 对立的事物隐名当中的相干还微暗。

   注: 在民族语言完毕时,公司用桩区分隐名山东大联合作伴限公司拿住公司利害关系 530,722,779 股,占据公司

   总股票的 ;采用,经过自有普通安全的拿住公司利害关系 524,739,200 股,占据公司总股票的

   ;经过方向资产谈判公司拿住公司利害关系 5,983,579 股,占据公司总股票的 。

   在民族语言完毕时的优先证券隐名绝对的、十大优先证券隐名、流行音乐十大畅销唱片优先证券无限度局限带件隐名持股情

   况表

   □恳求 √ 不恳求于三个、 要紧事项 公司次要财务掌管报表定约雇用、财务指标产生值得注意的互换的境况及报账

   √恳求 不恳求的增减要素剖析:单位:元 市价:人民币

   现期定期的

   定约雇用选派 现期定期的 前期定期的数 增减额 对立一共 境况阐明

   定期的变卦

   动反比例(%)

  应收账户票据 — 3,330, -3,330, -100.00 次要是票据应收账户特别基金管理机构的假装。。

  应收账户信用 15,878,113.82 206,474,267 -190,596,149.45 -91 这次要是鉴于定约雇用待抛光的事回收的假装。。

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   2017 年概要的地区民族语言

  在建工程 26,969,395.73 17,750,368.51 9,219,027.22 51.94 次要机关:氟利达尘世磁心定约雇用假装研究生

   致。

  周旋利钱 20,000, 117,113,097.05 -97,113,097.05 -82.92 这是鉴于利钱给予对慎重拟定纽带的假装。。

  一年后慎重拟定。 长久的专款行将慎重拟定变成奔跑拉账。

  非奔跑负 3,228,206, 1,208,626, 2,019,580, 167.10 假装所致。

  债

   项 目 水流发行数 前句号 增减额 增减见识 次要报账

   (%)

  税金及附加 43,903,009.60 80,065,849.81 36,162,840.21 45.17 次要机关举起后的财务掌管处置办法

   – –

   多种多样的的引起。

   次要机关定约雇用组抛光阶段

  财务费 8,928,976.84 627,616.06 8,301,360.78 1,322.68 利钱替换持续的时间的本钱假装

   所致。

  资产减值降低使付出努力 84,175.51 4,641,760.88 4,557,585.37 不恳求 本财务掌管策略性的坏账

   – –

   为殴打完成预备。

  投资额进项 1,988,016.76 13,770,030.31 11,782,013.55 85.56 次要关系作伴入股

   – –

   发生净赚缩减。

  营业外支出额 7,935,627.51 854,539.65 7,081,087.86 828.64 次要机关以此定约雇用到达铂奖。

   满族征税申报的假装。

  所得税务费 18,370,234.47 10,951,091.61 7,419,142.86 67.75 现期举起营业返回

   假装所致。

  事情灵活的产生 586,374,159.52 754,477,489.84 1,340,851,649.36 不恳求 次要机关现期卖还款较多

   –

  现钞奔跑量净数 假装所致。

  投资额灵活的产生 9,616,453.97 3,314,857.99 6,301,595.98 不恳求 次要机关是Freda的一家所某个世代交替的无性期的个体磁心Worke

   – – –

  现钞奔跑量净数 成建费的假装。

  筹资灵活的产生 1,009,482,933.81 4,089,620,825.12 5,099,103,758.93 124.68 次要是去岁同期性壤举起所致。

   – – –

  现钞奔跑量净数 土地预订融资的假装更大。

   要紧事项遭遇及其假装的剖析与解说

   √恳求 □不恳求

   1 、公司第九届董事会八分之一次社交聚集时 14日在公司社交室进行, 社交经过了。发生着的济南山德全资分店、经纪范围清单,济南芦山置业股份高级快车公司更名为山东蓝岸庄园E,增强事情范围:园林绿化工程、扩展工程、钢结构工程、城市及途径照明工程、市政公用工程、水电工程;假山庭园导管工程施工(由于工程质量运转);林木保藏;栽种、卖、聘用:花草、定植苗(批准经纪)。在民族语言完毕时,公司已谈判事情变卦普通的。

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   2017 年概要的地区民族语言

   2、公司第九届董事会第十八次暂时社交 16以对应方法拿住,社交经过了。 《发生着的全资分店山狗舞鲁商置业股份高级快车公司收买上海博明时装股份高级快车公司股权的鸟嘴相接触》,意见相合公司分店山狗舞鲁商置业股份高级快车公司收买安运作伴股份高级快车公司拿住的上海博明时装股份高级快车公司 100%股权。 在民族语言完毕时,公司已谈判利害关系变卦普通的。。

   3、 鲁商置业利害关系股份高级快车公司非睁开拓行2016年公司纽带(概要的期) 2016年2月2日预告, 纽带略号: 16鲁商债;密码135205; 发行范围:20亿元; 纽带钱币利率: 6%。 公司 于201年2月3日支付。 自2016年2月起 日期:2017年2月 1 日期利钱,共1亿元。

   民族语言持续的时间延误的未实行的接纳

  □恳求 √ 不恳求

   预测年首至下一民族语言期定期的的累计净赚可能性为丢失或许与头年同期性比拟产生值得注意的变卦的警示及报账阐明

  □恳求 √ 不恳求

   公司选派 鲁商置业利害关系股份高级快车公司

   法定代劳人 李彦勇

   日期 2017 年 4 月 26 日

  四、 逻辑反驳

   决算表

   合资产拉账表

   2017 年 3 月 31 日

  单位:山东实际情形股份高级快车公司

   单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 几乎不审计

   定约雇用 定期的用天平称 年首用天平称

  游资:

   钱币资产 3,829,285,899.44 4,240,387,578.91

   结算存货基金

   拆出资产

   以公允使付出努力计量并数字变卦

  侵入的利害掌握财政融资

   衍生掌握财政融资

   应收账户票据 3,330,

   应收账户信用 15,878,113.82 206,474,267

   上涨特别基金管理机构 3,962,194,867.22 3,695,355,979.18

   应收账户高昂的

   应收账户再保险金额信用

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   2017 年概要的地区民族语言

   应收账户再保险金额和约预备金

   应收账户利钱

   应收账户分派金

   对立的事物应收账户款 127,457,463.53 136,614,665

   补进返售掌握财政融资

   存货 33,707,837,578.51 32,559,256,406.63

   分为SAL拿住资产

   一年后慎重拟定。的非游资

   对立的事物游资 1,062,925,579.59 860,720,651.57

   游资重行考虑 42,705,579,501 41,702,139,543.71

  非游资:

   发给专款和垫款

   可供使好卖掌握财政融资

   拿住至慎重拟定投资额 16,097,049.12 16,038,817.80

   长久的应收账户款

   长久的股权投资额 182,689,170.44 180,759,385.00

   投资额性实际情形

   固定资产 426,743,339.77 432,630,155.11

   在建工程 26,969,395.73 17,750,368.51

   工程物质

   固定资产整理

   产量力生物质产

   油气资产

   无形资产 61,784,661.61 61,603,829.67

   开拓支出额

   声誉

   长久的待摊费 1,990,493.50 2,167,294.00

   递延所得税资产 113,483,046.21 112,268,263.87

   对立的事物非游资

   非游资重行考虑 829,757,156.38 823,218,113.96

   资产一共 43,535,336,658.49 42,525,357,657.67

  奔跑拉账:

   短期专款 300,000, 300,000,

   向中枢银行专款

   吸取存款和同性存款

   拆入资产

   以公允使付出努力计量并数字变卦

  侵入的利害掌握财政拉账

   衍生掌握财政拉账

   周旋票据 113,700, 134,500,

   周旋信用 4,201,086,267 4,571,551,640.62

   预收特别基金管理机构 11,085,654,529 9,253,985,020.44

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   2017 年概要的地区民族语言

   典型的回购掌握财政融资款

   周旋普通的费及佣钱

   周旋劳动薪酬 22,237,276.60 23,923,076.02

   应交税务费 399,203,593.53 341,308,760

   周旋利钱 20,000, 117,113,097.05

   周旋分派金 100,000, 100,000,

   对立的事物周旋款 13,420,117,410.01 13,640,119,753

   周旋再保险金额信用

   保险和约预备金

   代劳购得安全的款

   代劳寄售安全的款

   划分为对SAL的拿住拉账

   一年后慎重拟定。非奔跑拉账 3,228,206, 1,208,626,

   对立的事物奔跑拉账

   奔跑拉账重行考虑 32,890,205,064.60 29,691,127,356

  非奔跑拉账:

   长久的专款 6,080,592,580.90 8,294,242,580.90

   周旋纽带 1,990,606,969.45 1,989,366,275

   采用:优先证券

   长期资本证券

   长久的周旋款

   长久的周旋工钱

   专项周旋款

   估计拉账

   递延进项

   递延所得税拉账 1,241,418 1,241,418

   对立的事物非奔跑拉账

   非奔跑拉账重行考虑 8,072,440,963.53 10,284,850,265.33

   拉账重行考虑 40,962,646,028.13 39,975,977,616.79

  业主合法权利

   股票 1,000,968, 1,000,968,

   对立的事物合法权利器

   采用:优先证券

   长期资本证券

   资产公积 296,836,429.99 296,836,429.99

   减:库存股

   对立的事物多个的进项

   专项预订

   盈余公积 100,652,148.87 100,652,148.87

   普通风险预备

   未分派返回 847,255,974.57 827,720,072.23

   联在一起于总公司业主合法权利重行考虑 2,245,712,553 2,226,176,651.09

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   2017 年概要的地区民族语言

   多数隐名合法权利 326,978,076.93 323,203,389.79

   业主合法权利重行考虑 2,572,690,630.36 2,549,380,040.88

   拉账和业主合法权利重行考虑 43,535,336,658.49 42,525,357,657.67

  法定代劳人: 李彦勇 财务掌管掌管: 李中山 财务掌管机构负责人: 陈雪梅

   总公司资产拉账表

   2017 年 3 月 31 日单位:山东实际情形股份高级快车公司

   单位:元 市价 :人民币 审计典型: 几乎不审计

   定约雇用 定期的用天平称 年首用天平称

  游资:

   钱币资产 13,557,292.50 15,165,496

   以公允使付出努力计量并数字变卦期损

  有益于掌握财政融资

   衍生掌握财政融资

   应收账户票据

   应收账户信用

   上涨特别基金管理机构

   应收账户利钱

   应收账户分派金 150,000, 150,000,

   对立的事物应收账户款 2,640,730,919.03 2,733,495,746.86

   存货

   分为SAL拿住资产

   一年后慎重拟定。的非游资

   对立的事物游资 156,383.09 125,833

   游资重行考虑 2,804,444,594.62 2,898,787,069.45

  非游资:

   可供使好卖掌握财政融资

   拿住至慎重拟定投资额

   长久的应收账户款

   长久的股权投资额 770,248,539 770,248,539

   投资额性实际情形

   固定资产 52,454 55,747.36

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   产量力生物质产

   油气资产

   无形资产

   开拓支出额

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   2017 年概要的地区民族语言

   声誉

   长久的待摊费

   递延所得税资产

   对立的事物非游资

   非游资重行考虑 770,300,983.53 770,304,278.55

   资产一共 3,574,745,578.15 3,669,091,348.00

  奔跑拉账:

   短期专款

   以公允使付出努力计量并数字变卦期损

  有益于和财务责备

   衍生掌握财政拉账

   周旋票据

   周旋信用

   预收特别基金管理机构

   周旋劳动薪酬 1,688,811.05 1,923,585.16

   应交税务费 67,927 72,106.41

   周旋利钱 20,000, 110,000,

   周旋分派金

   对立的事物周旋款 350,548,865.15 352,565,075.12

   划分为对SAL的拿住拉账

   一年后慎重拟定。非奔跑拉账

   对立的事物奔跑拉账

   奔跑拉账重行考虑 372,305,599.57 464,560,766.69

  非奔跑拉账:

   长久的专款

   周旋纽带 1,990,606,969.45 1,989,366,275

   采用:优先证券

   长期资本证券

   长久的周旋款

   长久的周旋工钱

   专项周旋款

   估计拉账

   递延进项

   递延所得税拉账

   对立的事物非奔跑拉账

   非奔跑拉账重行考虑 1,990,606,969.45 1,989,366,275

   拉账重行考虑 2,362,912,569.02 2,453,927,037.94

  业主合法权利:

   股票 1,000,968, 1,000,968,

   对立的事物合法权利器

   采用:优先证券

   长期资本证券

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   2017 年概要的地区民族语言

   资产公积 623,105,505.66 623,105,505.66

   减:库存股

   对立的事物多个的进项

   专项预订

   盈余公积 83,877,473.68 83,877,473.68

   未分派返回 -496,117,970.21 -492,786,669.28

   业主合法权利重行考虑 1,211,833,009.13 1,215,164,310.06

   拉账和业主合法权利重行考虑 3,574,745,578.15 3,669,091,348.00

  法定代劳人: 李彦勇 财务掌管掌管: 李中山 财务掌管机构负责人: 陈雪梅

   合返回表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 鲁商置业利害关系股份高级快车公司

   单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 几乎不审计

   定约雇用 现期一共 上一笔一共

  一、营业总支出额 757,706,153.61 1,033,246,143

  采用:营业支出额 757,706,153.61 1,033,246,143

   利钱支出额

   已赚高昂的

   普通的费及佣钱支出额

  二、营业总本钱 721,156,095.55 1,012,297,910.44

  采用:营业本钱 618,617,700.13 878,047,969.13

   利钱支出额

   普通的费及佣钱支出额

   退保金

   净擦掉费

   使渗出保险和约预备纯金

   保单彩金支出额

   分高昂的

   税金及附加 43,903,009.60 80,065,849.81

   卖费 19,599,810 23,504,215.82

   谈判费 30,190,771.09 34,694,020.50

   财务费 8,928,976.84 627,616.06

   资产减值降低使付出努力 -84,175.51 -4,641,760.88

   加:公允使付出努力变卦进项(降低使付出努力以—数字输出)

  列)

   投资额进项(降低使付出努力以-数字输出) 1,988,016.76 13,770,030.31

   采用:对合营作伴和合营作伴的投资额进项 1,929,785.44 13,746,932

  益

   汇兑进项(降低使付出努力以“-”数字输出)

   12 / 18

   2017 年概要的地区民族语言

  三、营业返回(丢失以-数字输出) 38,538,074.82 34,718,262.00

   加:营业外支出额 7,935,627.51 854,539.65

   采用:非游资解决进项 65, 180,400

   减:营业外支出额 7,109,122.72 6,273,428.19

   采用:非游资解决降低使付出努力 3,

  四、返回绝对的(丢失绝对的) “ -” 数字输出) 39,364,579.61 29,299,376

   减:所得税务费 18,370,234.47 10,951,091.61

  五、净赚(净丢失) “- ” 数字输出) 20,994,345.14 18,348,281.85

   联在一起于总公司业主的净赚 19,535,904 18,164,476.93

   多数隐名利害 1,458,442.80 183,804.92

  六、对立的事物多个的支出额纳税后净数

   联在一起于业主的对立的事物多个的进项的纳税后净进项

  额

   (1)对立的事物不克不及重混合物进利害的多个的

  进项

   1. 重行计量福利突出净拉账或净资产

  产量互换

   2. 辩论合法权利法,被投资额单位不克不及重行混合物。

  对立的事物多个的利害共同承担

   (2)接近末期的将重混合物进返回的对立的事物多个的进项;

  益

   1. 辩论《股权法》,被投资额单位将在侵入的重行混合物。

  进对立的事物多个的利害共同承担

   2. 可供使好卖掌握财政融资公允使付出努力变卦

   3. 拿住至慎重拟定投资额重混合物为可售基金

  融资资产利害

   4. 现钞奔跑量套期利害的无效面积

   5. 外汇决算表折算使保持平衡

   6. 对立的事物

   联在一起于多数隐名的对立的事物多个的支出额纳税后净数

  七、总支出额 20,994,345.14 18,348,281.85

   联在一起于总公司业主的总支出额 19,535,904 18,164,476.93

   联在一起于多数隐名的总支出额 1,458,442.80 183,804.92

  八、每股进项:

   (1)根本每股进项(元/股)

   (2)变稀少每股进项(元/股)

  法定代劳人: 李彦勇 财务掌管掌管: 李中山 财务掌管机构负责人: 陈雪梅

   总公司返回表

   2017 年 1—3 每月创办单位: 鲁商置业利害关系股份高级快车公司

   13 / 18

   2017 年概要的地区民族语言

   单位: 元 市价: 人民币 审计典型: 几乎不审计

   定约雇用 现期一共 上一笔一共

  一、营业支出额

   减:营业本钱

   税金及附加

   卖费

   谈判费 3,330,796.62 3,399,575.53

   财务费 504.31 9,980.58

   资产减值降低使付出努力

   加:公允使付出努力变卦进项(降低使付出努力以—数字输出)

   列)

   投资额进项(降低使付出努力以-数字输出)

   采用:对合营作伴和合营作伴的投资额进项

   益

  二、营业返回(丢失以-数字输出) -3,331,300.93 -3,409,556.11

   加:营业外支出额

   采用:非游资解决进项

   减:营业外支出额

   采用:非游资解决降低使付出努力

  三、返回绝对的(丢失绝对的)“-”数字输出) -3,331,300.93 -3,409,556.11

   减:所得税务费

   四、净赚(净丢失)“-”数字输出) -3,331,300.93 -3,409,556.11

  五、对立的事物多个的支出额纳税后净数

   (1)对立的事物不克不及重混合物进利害的多个的收

   益

   1. 重行计量福利突出净拉账或净资产产

   的变卦

   2. 辩论合法权利法,被投资额单位不克不及重行混合物。损

  对立的事物多个的进项共同承担

   (2)接近末期的将重混合物进返回的对立的事物多个的进项;益

   1. 辩论《股权法》,被投资额单位将在侵入的重行混合物。进

   对立的事物多个的利害共同承担

   2. 可供使好卖掌握财政融资公允使付出努力变卦

   3. 拿住至慎重拟定投资额重混合物为可售基掌握财政

   资产利害

   4. 现钞奔跑量套期利害的无效面积

   5. 外汇决算表折算使保持平衡

   6. 对立的事物

  六、总支出额 -3,331,300.93 -3,409,556.11

  七、每股进项:

   (1)根本每股进项(元/股)

   (2)变稀少每股进项(元/股)

   14 / 18

   2017 年概要的地区民族语言

  法定代劳人: 李彦勇 财务掌管掌管: 李中山 财务掌管机构负责人: 陈雪梅

   合现钞奔跑量表

   2017 年 1—3 每月创办单位: 鲁商置业利害关系股份高级快车公司

   单位: 元 市价: 人民币 审计典型: 几乎不审计

   定约雇用 现期一共 上一笔一共

  一、事情灵活的产生现钞奔跑量:

   卖商品、预备工役制收到的现钞 3,437,638,525.95 1,196,880,782.65

   客户存款和同性寄存品特别基金管理机构净举起额

   向中枢禁令专款净举起额

   向对立的事物掌握财政机构给予特别基金管理机构净举起额

   收到原保险和约高昂的抵达的现钞

   收到再保险金额事情现纯金

   自大的储蓄金及投资额款净举起额

   解决以公允使付出努力计量并数字变卦

  侵入的利害掌握财政融资净举起额

   聚积利钱、普通的费及佣钱现钞

   支出额资产净举起额

   回购资产净举起额

   收到的税务费使恢复 6,560,

   收到对立的事物与经纪灵活的关于的现钞 5,591,666.34 110,430,982.85

   经纪灵活的现钞奔跑量小计 3,449,790,192.29 1,307,311,765.50

   买通商品、工役制给予的现钞 2,383,944,702.51 1,677,726,356.61

   客户专款及垫款净举起额

   寄存品中枢银行和同性特别基金管理机构净举起额

   给予原保险和约报酬金的现钞

   给予利钱、普通的费及佣钱现钞

   给予保单彩金的现钞

   给予给劳动和为劳动给予的现钞 54,072,982.51 53,335,134.31

   给予的各项税务费 353,733,531 226,334,118.82

   给予对立的事物与经纪灵活的关于的现钞 71,664,814.64 104,393,645.60

   经纪灵活的现钞奔跑量小计 2,863,416,032.77 2,061,789,255.34

   事情灵活的产生现钞奔跑量净数 586,374,159.52 -754,477,489.84

  二、投资额灵活的产生现钞奔跑量:

   撤退投资额方收到的现钞

   抵达投资额进项收到的现钞

   解决固定资产、无形资产和对立的事物长久的资产产产产 5,450.00 81,127.10

  净现钞回收

   解决分店及对立的事物营业单位收到的现钞

   15 / 18

   2017 年概要的地区民族语言

  纯金

   收到对立的事物与投资额灵活的关于的现钞

   投资额灵活的现钞奔跑量小计 5,450.00 81,127.10

   固定资产购建、无形资产和对立的事物长久的资产产产产 9,621,903.97 755,725.09

  生产量给予的现钞

   投资额给予现钞 2,640,

   质押专款净举起额

   抵达分店及对立的事物营业单位给予的现钞金

  纯金

   给予对立的事物与投资额灵活的关于的现钞

   投资额灵活的现钞奔跑量小计 9,621,903.97 3,395,985.09

   投资额灵活的产生现钞奔跑量净数 -9,616,453.97 -3,314,857.99

  三、筹资灵活的产生现钞奔跑量:

   吸取投资额收到的现钞 10,000,

   采用:分店承担多数隐名投资额 10,000,

  现钞

   抵达专款所收到的现钞 273,000, 878,000,

   发行纽带收到的现钞 1,985,000,

   收到对立的事物与筹资灵活的关于的现钞 121,772,200.00 2,000,000,

   筹资灵活的现钞奔跑量小计 404,772,200.00 4,863,000,

   还债契约给予的现钞 467,070, 676,800,

   分派分派金、给予返回或利钱的现钞 237,185,133.81 78,579,174.88

   采用:分店给予给多数隐名的分派金、

  返回

   给予对立的事物与筹资灵活的关于的现钞 710,000, 18,000,

   筹资灵活的现钞奔跑量小计 1,414,255,133.81 773,379,174.88

   筹资灵活的产生现钞奔跑量净数 -1,009,482,933.81 4,089,620,825.12

  四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的假装

  五、现钞及现钞等价物净举起额 -432,725,228.26 3,331,828,477.29

   加:初始现钞及现钞等价物用天平称 3,451,522,110.01 1,601,915,135.87

  六、定期的现钞及现钞等价物用天平称 3,018,796,881.75 4,933,743,616

  法定代劳人: 李彦勇 财务掌管掌管: 李中山 财务掌管机构负责人: 陈雪梅

   总公司现钞奔跑量表

   2017 年 1—3 每月创办单位: 鲁商置业利害关系股份高级快车公司

   单位: 元 市价: 人民币 审计典型: 几乎不审计

   定约雇用 现期一共 上一笔一共

  一、事情灵活的产生现钞奔跑量:

   卖商品、预备工役制收到的现钞

   收到的税务费使恢复

   16 / 18

   2017 年概要的地区民族语言

   收到对立的事物与经纪灵活的关于的现钞 4,018,156.35 3,186,108.09

   经纪灵活的现钞奔跑量小计 4,018,156.35 3,186,108.09

   买通商品、工役制给予的现钞

   给予给劳动和为劳动给予的现钞 2,934,653 2,976,399.95

   给予的各项税务费

   给予对立的事物与经纪灵活的关于的现钞 2,691,700.98 662,770.62

   经纪灵活的现钞奔跑量小计 5,626,355.21 3,639,170.57

   事情灵活的产生现钞奔跑量净数 -1,608,198.86 -453,062.48

  二、投资额灵活的产生现钞奔跑量:

   撤退投资额方收到的现钞

   抵达投资额进项收到的现钞

   解决固定资产、无形资产和对立的事物长久的资产产产产

  净现钞回收

   解决分店及对立的事物营业单位收到的现钞

  纯金

   收到对立的事物与投资额灵活的关于的现钞 120,000,

   投资额灵活的现钞奔跑量小计 120,000,

   固定资产购建、无形资产和对立的事物长久的资产产产产 4,

  生产量给予的现钞

   投资额给予现钞

   抵达分店及对立的事物营业单位给予的现钞金

  纯金

   给予对立的事物与投资额灵活的关于的现钞 1,985,000,

   投资额灵活的现钞奔跑量小计 1,985,004,

   投资额灵活的产生现钞奔跑量净数 120,000, -1,985,004,

  三、筹资灵活的产生现钞奔跑量:

   吸取投资额收到的现钞

   抵达专款所收到的现钞

   发行纽带收到的现钞 1,985,000,

   收到对立的事物与筹资灵活的关于的现钞

   筹资灵活的现钞奔跑量小计 1,985,000,

   还债契约给予的现钞

   分派分派金、给予返回或利钱的现钞 120,000,

   给予对立的事物与筹资灵活的关于的现钞

   筹资灵活的现钞奔跑量小计 120,000,

   筹资灵活的产生现钞奔跑量净数 -120,000, 1,985,000,

  四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的假装

  五、现钞及现钞等价物净举起额 -1,608,198.86 -457,562.48

   加:初始现钞及现钞等价物用天平称 15,165,496 2,353,756.37

  六、定期的现钞及现钞等价物用天平称 13,557,292.50 1,896,193.89

  法定代劳人: 李彦勇 财务掌管掌管: 李中山 财务掌管机构负责人: 陈雪梅 审计民族语言□恳求 √ 不恳求

   17 / 18

   2017 年概要的地区民族语言

   18 / 18

专注于通化顺财经(THS518,到达更多机遇

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